Отчет о движении денежных средств

ТСН «СНТ «Урожай» за 1квартал 2020г.

Остаток денежных средств на 01.01.2020 г на расчетном счете 105689.43 руб.

Поступили денежные средства:

• Членские взносы за 2020 г — 376 347.00 руб.
• Членские взносы за 2019 г – 61 500.00 руб.
• Членские взносы за прошлые годы – 30 500.00 руб.
• Взнос за обслуживание сетей газораспределения – 76 293.00 руб.
• Взнос за подключение к общей сети водоснабжения – 16 000.00 руб.
• Водоснабжение – 151 018.43 руб.
• Обслуживание пожарного гидранта — 20 000.00 руб.
• За подогрев основного счетчика – 6 840.00 руб.
• Взнос за потери в водоснабжении — 120.00 руб.

Всего поступило — 738 618.43 руб.

Из них потрачено:

• Услуги автогрейдера -12 468.36 руб.
• Чистка снега -181 500.00 руб.
• Сопровождение 1С: Бухгалтерия -1 200.00 руб.
• Банковские услуги -19 894.29 руб.
• Страховые взносы -15 855.90 руб.
• Оплата труда – 52 503.00 руб.
• Госпошлина – 800 руб.
• Услуги нотариуса — 4 000.00 руб.
• Материалы (ноутбук, печать, счетчик воды) -44 899.00 руб.
• Канцелярия — 1 748.00 руб.
• Программа 1С: Садовод — 13 029.00 руб.
• Услуги по обслуживанию сетей газораспределения – 101 976.44 руб.
• Услуги по водоснабжению – 205 887.80 руб.

Всего потрачено: 655 761.79 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.04.2020г – 188 546.05 руб.

Задолженность садоводов на 01.04.2020 г:

• Членские взносы за 2020 г – 594 653.00 руб.
• Членские взносы за 2019 г – 217 700.00 руб.
• Членские взносы за прошлые годы — 281 500.00 руб.
• Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2019 г – 25 706.00 руб.
• Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2018 г – 2 760.00 руб.
• Взнос за подключение к общей сети водоснабжения – 119 000.00 руб.
• За подогрев основного счетчика — 960.00 руб.
• Взнос за потери в водоснабжении – 3 880.00 руб.

Итого: 1 246 159.00 руб.

Бухгалтер ТСН «СНТ «Урожай»           Ф.П. Уразова

Отчет о движении денежных средств ТСН «СНТ «Урожай» за II квартал 2020г.

Остаток денежных средств на 01.04.2020г на расчетном счете —188546.05руб

Поступили денежные средства: 534840,03руб.

-Членские взносы за 2020г – 227903,00руб.

-Членские взносы за 2019г -21500,00руб.

-Членские взносы за прошлые года – 6000,00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения -17723,00руб.          

 -Взнос за подключение к общей сети водоснабжения –43000,00руб.

-Водоснабжение- 217994,03руб.

 -За подогрев основного счетчика- 720,00руб.

Из них потрачено: 559469,75руб.

-Отсыпка линий (крошкой)-221100,00руб

-Сопровождение сайта (продление домена)-5701,00руб.

-Банковские услуги – 27597,75руб.

-Страховые взносы -15855,90руб.

-Оплата труда –52503,00руб.

-За услуги по водоснабжению- 236712,10руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.07.2020г – 163916,33руб.

Задолженность садоводов на 01.07.2020г-

-Членские взносы за 2020г – 366750,00руб.

-Членские взносы за 2019г – 196200,00руб

-Членские взносы за прошлые года -275500,00руб

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2019г -6705,00руб  

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за

2018г – 2760,00руб

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения –151000,00

 -Взнос за потери в водоснабжении- 3880,00руб

Отчет о движении денежных средств ТСН «СНТ «Урожай» за III квартал 2020г.

Остаток денежных средств на 01.07.2020г на расчетном счете —163916.33руб.

Поступили денежные средства: 387533.72руб.

-Членские взносы за 2020г –57075.80руб.

-Членские взносы за 2019г – 12500.00руб.

-Членские взносы за прошлые года-8500.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения -1809.00руб.          

 -Взнос за подключение к общей сети водоснабжения-77000.00руб.  

-Водоснабжение-229768.92руб.

-Взнос за потери в водоснабжении: 880.00руб.

Из них потрачено: 439792.58руб.

— Планирование грунтового дорожного покрытия-                                                    

                                                                     50000.00руб.

— Услуги автогрейдера-13369.63руб.

— Канцелярия-3117.00руб.

-Банковские услуги –13651.48руб.

-Страховые взносы – 15759.62руб.

-Оплата труда – 52218.48руб.

-За услуги по водоснабжению- 291676.37руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.10.2020г-111657.51руб.

Задолженность садоводов на 01.10.2020г-

-Членские взносы за 2020г – 313300.00руб.

-Членские взносы за 2019г -183700.00руб.

-Членские взносы за прошлые года – 264000.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2019г – 4896.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за

2018г –2760.00руб.

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения – 124000.00руб.

 -Взнос за потери в водоснабжении-3000.00руб.

Отчет о движении денежных средств ТСН «СНТ «Урожай» за IV квартал 2020г.

Остаток денежных средств на 01.10.2020г на расчетном счете —111657,51руб.

Поступили денежные средства: 335325,72руб.

—Членские взносы за 2021г -5000.00

-Членские взносы за 2020г –60550.00руб.

-Членские взносы за 2019г – 8500.00руб.

-Членские взносы за прошлые года-10000.00руб.

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения-25000.00руб.  

-Водоснабжение-226275.72руб.

Из них потрачено: 315498,26руб.

-Банковские услуги –12079.47руб.

-Страховые взносы –15866,26руб.

-Оплата труда – 52503.00руб.

-За услуги по водоснабжению- 225949.53руб.

-Программа для сдачи отчетности -9100.00руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2021г-131484,97руб.

Задолженность садоводов на 01.01.2021г-

-Членские взносы за 2020г – 252750.00руб.

-Членские взносы за 2019г -175200.00руб.

-Членские взносы за прошлые года – 254000.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2019г – 4896.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за

2018г –2760.00руб.

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения – 124000.00руб.

 -Взнос за потери в водоснабжении-3000.00руб.

Отчет о движении денежных средств ТСН «СНТ «Урожай» за Iквартал 2021г.

Остаток денежных средств на 01.01.2021г на расчетном счете —131484,97руб.

Поступили денежные средства: 835621,48руб.

—Членские взносы за 2021г -419100.00

-Членские взносы за 2020г –49000.00руб.

-Членские взносы за 2019г – 18000.00руб.

-Членские взносы за прошлые года-8000.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения-   

                                                                     101498.00руб.

-За подогрев основного счетчика-14040.00руб.                          

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения-40000.00руб.  

-Водоснабжение-185983.48руб.

Из них потрачено: 758089,21руб.

-Банковские услуги –18791.23руб.

-Страховые взносы –15855.90руб.

-Оплата труда – 52503.00руб.

-1С садовод -13029.00руб.

-За услуги по обслуживанию сетей газораспределения-108511.10руб.

-За услуги по водоснабжению- 248795,32руб.

-Канцелярия -1490.00руб.

-Чистка снега -226600.00руб.

-Услуги автогрейдера -17813,66руб.

-Юридические услуги -54700.00руб.

. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.04.2021г-209017,24руб.

Задолженность садоводов на 01.04.2021г-

-Членские взносы за 2021г–544500.00руб

-Членские взносы за 2020г -196750.00руб.

-Членские взносы за 2019г -146700.00руб.

-Членские взносы за прошлые года – 231000.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2020г –8870.00руб

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2019г – 3618.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за

2018г –2760.00руб.

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения – 84000.00руб.

 -Взнос за потери в водоснабжении-3000.00руб.

-За подогрев основного счетчика–1200.00руб

Отчет о движении денежных средств ТСН «СНТ «Урожай» за 2квартал 2021г.

Остаток денежных средств на 01.04.2021г на расчетном счете —209017,24руб.

Поступили денежные средства: 336690.42руб.

—Членские взносы за 2021г -75500.00руб.

-Членские взносы за 2020г –9000.00руб.

-Членские взносы за 2019г – 3500.00руб.

-Членские взносы за прошлые года-2000.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения-   

                                                                     5078.00руб.

-За подогрев основного счетчика-360.00руб.                          

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения-36000.00руб.  

-Водоснабжение-205252.42руб.

Из них потрачено: 381096.70руб.

-Банковские услуги –12270.03руб.

-Страховые взносы –17851.02руб.

-Оплата труда – 52503.00руб.

-Продление домена – 3201.96руб.

-За услуги по водоснабжению- 265580.69руб.

-Канцелярия -1490.00руб.

-Гос. пошлина -8200.00руб.

-Юридические услуги -20000.00руб.

. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.07.2021г-164610.96руб.

Задолженность садоводов на 01.07.2021г-

-Членские взносы за 2021г–469000.00руб

-Членские взносы за 2020г -187750.00руб.

-Членские взносы за 2019г -143200.00руб.

-Членские взносы за прошлые года – 222000.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2020г –5070.00руб

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2019г – 2340.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за

2018г –2760.00руб.

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения – 98000.00руб.

 -Взнос за потери в водоснабжении-3000.00руб.

-За подогрев основного счетчика–840.00руб

Отчет о движении денежных средств ТСН «СНТ «Урожай» за 3квартал 2021г.

Остаток денежных средств на 01.07.2021г на расчетном счете —164610.96руб.

Поступили денежные средства: 284024,01руб.

—Членские взносы за 2021г -53000.00руб.

-Членские взносы за 2020г –5200.00руб.

-Членские взносы за 2019г – 7000.00руб.

-Членские взносы за прошлые года-2000.00руб.

-За подогрев основного счетчика-240.00руб.                          

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения-11000.00руб.  

-Водоснабжение-205584,01руб.

Из них потрачено: 326444.51руб.

-Банковские услуги –11900.85руб.

-Страховые взносы –22334.39руб.

-Оплата труда – 72800.12руб.

-За услуги по водоснабжению- 219409.15руб.

. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.10.2021г-122190,46руб.

Задолженность садоводов на 01.10.2021г-

-Членские взносы за 2021г–416000.00руб

-Членские взносы за 2020г -182550.00руб.

-Членские взносы за 2019г -136200.00руб.

-Членские взносы за прошлые года – 220000.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2020г –3200.00руб

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2019г – 2340.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за

2018г –2760.00руб.

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения – 87000.00руб.

 -Взнос за потери в водоснабжении-3000.00руб.

-За подогрев основного счетчика–600.00руб

Отчет о движении денежных средств ТСН «СНТ «Урожай» за 4квартал 2021г.

Остаток денежных средств на 01.10.2021г на расчетном счете —122190,46руб.

Поступили денежные средства: 436395.36руб.

-Членские взносы за 2022г-40250.00руб.

—Членские взносы за 2021г -107300.00руб.

-Членские взносы за 2020г –20050.00руб.

-Членские взносы за 2019г – 7000.00руб.

-Членские взносы за прошлые года-15500.00руб.

-За подогрев основного счетчика 2021г-240.00руб. 

-За подогрев основного счетчика 2022г-1200руб.                     

-Взнос доп. за потери в водоснабжении -1000.00руб.

-Водоснабжение-243855,36руб.

Из них потрачено: 348122.69руб.

-Банковские услуги –11996.93руб.

-Страховые взносы –16869.09руб.

-Оплата труда – 52503.00руб.

-За услуги по водоснабжению- 219723.67руб.

-Чистка снега- 35200.00руб.

-Программа для сдачи отчетности-11830.00руб

. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2022г-210463.13руб.

Задолженность садоводов на 01.01.2022г-

-Членские взносы за 2021г–315700.00руб

-Членские взносы за 2020г -162500.00руб.

-Членские взносы за 2019г -132700.00руб.

-Членские взносы за прошлые года – 206500.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2020г –3200.00руб

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2019г – 2340.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за

2018г –2760.00руб.

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения – 87000.00руб.

 -Взнос за потери в водоснабжении-2000.00руб.

-За подогрев основного счетчика–360.00руб

Отчет о движении денежных средств ТСН «СНТ «Урожай» за 2022г.

Остаток денежных средств на 01.01.2022г на расчетном счете —210463,13руб.

Поступили денежные средства: 1804728,13руб.

-Аванс по взносам-19400.00руб.

-Членские взносы за 2022г-587347.00руб.

-Членские взносы за 2021г -86500.00руб.

-Членские взносы за 2020г –26000.00руб.

-Членские взносы за 2019г – 16700.00руб.

-Членские взносы за прошлые года-3000.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения-   

                                                                     96966.00руб.

-За подогрев основного счетчика-14040.00руб.  

-Взнос за потери в водоснабжении-1000.00руб.                       

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения-76000.00руб.  

-Водоснабжение-877775,13руб.

Из них потрачено: 1781781.58

-Банковские услуги –45507,38руб.

-Страховые взносы –68511,08руб.

-Оплата труда – 235314,72руб.

-1С садовод -13029.00руб.

-За услуги по обслуживанию сетей газораспределения-108511.09руб.

-За услуги по водоснабжению- 1004894,55руб.

-Чистка снега -50600.00руб.

— Вывоз сухостоя-25000.00руб.

-Услуги автогрейдера -48812.08руб.

— Продление домена – 3201.96руб.

-Выполнение кадастровых работ-169500.00руб

— За подогрев колодца- 8899.12

. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2023г-233409.68руб.

Задолженность садоводов на 01.01.2023г

— Членские взносы за 2022г-363250.00руб.

-Членские взносы за 2021г–229200.00руб

-Членские взносы за 2020г -136500.00руб.

-Членские взносы за 2019г -116000.00руб.

-Членские взносы за прошлые года – 203500.00руб.

— Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2021г-12122.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2020г –3200.00руб

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за 2019г – 2340.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения за

2018г –2760.00руб.

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения – 61000.00руб.

 -Взнос за потери в водоснабжении-1000.00руб.

-За подогрев основного счетчика–480.00руб

Отчет о движении денежных средств ТСН «СНТ «Урожай» за 2023г.

Остаток денежных средств на 01.01.2023г на расчетном счете 233 409.68руб.

Поступили денежные средства: 2 030 432.27руб.

Аванс членские взносы за 2024г — 27 750.00руб.

Членские взносы за 2023г- 603 728.00руб

Членские взносы за 2022г- 102 500.00руб

Членские взносы за 2021г — 38 500.00руб.

Членские взносы за 2020г – 14 000.00руб.

Членские взносы за 2019г – 10 000.00руб.

Членские взносы за прошлые года — 8 000.00руб.

Взнос за подключение к общей сети водоснабжения-110 000.00руб.  

Водоснабжение — 980 482,27руб.

Взнос за обслуживание сетей газораспределения — 119 872.00руб.

За подогрев основного счетчика-15 600.00руб.                          

Из них потрачено: 1 955 855.79руб.

Банковские услуги – 49 024.21руб.

Единый налог — 232 174.32руб.

Оплата труда – 182 630.51руб.

За водоснабжение – 1 079 356.30руб.

За услуги по обслуживанию сетей газораспределения-108 511.09руб.

Программа для сдачи отчетности -10 100.00руб.

Программа 1С Садовод — 14 892.00руб.

Продление домена —  5 695.60руб.

Канцелярия — 4 300.00руб.

Чистка снега — 250 900.00руб.

Чистка сетей ливневой канализации — 18 271.76руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2024г — 307 986.16руб.

Задолженность садоводов на 01.01.2024 г.

Членские взносы за 2023г – 370 825.00руб.

Членские взносы за 2022г – 260 750.00руб.

Членские взносы за 2021г – 190 700.00руб.

Членские взносы за 2020г – 122 500.00руб.

Членские взносы за 2019г -106 000.00руб.

Членские взносы за прошлые года – 172 500.00руб.

Взнос за обслуживание сетей газораспределения –    10 300.00руб.

Взнос за подключение к общей сети водоснабжения – 51 000.00руб.

Взнос за потери в водоснабжении-1 000.00руб.

Взнос за подогрев основного счетчика- 600.00руб.

Отчет о движении денежных средств ТСН «СНТ «Урожай» за 1 квартал 2024г.

Остаток денежных средств на 01.01.2024г на расчетном счете —307986.16руб.

Поступили денежные средства: 701818.04руб.

-Членские взносы за 2024г-371500.00руб.

-Членские взносы за 2023-55000.00руб

-Членские взносы за 2022г-11700.00руб

-Членские взносы за 2021г -3500.00руб.

-Членские взносы за 2019г – 500.00руб.

-Водоснабжение-177198.04руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения -69700.00руб.

-За подогрев основного счетчика-12720.00руб.                          

Из них потрачено: 549743.60руб.

-Банковские услуги –14181.98руб.

-Единый налог -69661.73руб.

-Оплата труда – 45678.00руб.

-За услуги по водоснабжению- 249768,97руб.

-За услуги по обслуживанию сетей газораспределения-114165.92руб.

-Программа для сдачи отчетности -14700.00руб.

-Программа 1С Садовод- 17000.00руб.

 -Картриджи- 24587.00руб.

    Остаток денежных средств на расчетном счете на         01.04.2024г-460060.60руб.

Задолженность садоводов на 01.04.2024г

-Членские взносы за 2024г-591250.00

-Членские взносы за 2023г – 315825.00руб.

-Членские взносы за 2022г – 243250.00руб.

-Членские взносы за 2021г – 180200.00руб.

-Членские взносы за 2020г – 119000.00руб.

-Членские взносы за 2019г -102000.00руб.

-Членские взносы за прошлые года – 160500.00руб.

-Взнос за обслуживание сетей газораспределения – 55820.00руб.

-Взнос за подключение к общей сети водоснабжения – 51000.00руб.

 -Взнос за потери в водоснабжении-1000.00руб.

-Взнос за подогрев основного счетчика- 4320.00руб.